Forex Risk Reward Ratio Oppdatert 19. oktober 2016 Hva er en risiko: Belønningsgrad Risikobeslutningsforholdet er bare en beregning av hvor mye du er villig til å risikere i en handel, i forhold til hvor mye du planlegger å sikte på som et overskuddsmål. For å holde det enkelt, hvis du gjorde en handel, og du bare ønsket å sette stoppet ditt ved fem pips og sette din fortjeneste på 20 pips, ville risikoen din: belønningsforholdet være 5:20 eller 1: 4. Du risikerer fem pips for sjansen til å få 20 pips. Slik bruker du et risikobeløp i Forex Trading Den grunnleggende teori for risiko: belønningsforhold er å lete etter muligheter hvor belønningen oppveier risikoen. Jo større mulige belønninger, jo mer mislykkede bransjer kan kontoen din motstå om gangen. Tenk på det på denne måten, hvis du skulle bruke eksemplet ovenfor og ha en vellykket handel, ville det motvirke deg mot fire tapende handler med samme forhold. Ideen om å bruke en god risikobeslutning er å sette oddsen til din fordel. Hvis du konsekvent gjorde forholdet 5:20, kan du miste halvparten av handelen din, og fremdeles gjøre en anstendig fortjeneste. Risiko: Belønning er vanligvis nyttig når prisen er nær viktig støtte eller motstand. For eksempel, hvis EURUSD er i en downtrend og prisen har stanset nær motstand og kan legge ut en lavere høy, vil risikoen: belønning trolig favorisere en selgehandel med et mindre beskyttende stopp over oppføringen og en større ta fortjeneste i retning av trenden. Hvilke typer risiko belønningsgrad bør en handelsmann bruke Den typen risikobeløp som handelsmenn bør bruke avhenger av hvilken type handelsmann du er, og markedsforholdene. Det ville være ideelt hvis du alltid kunne finne bransjer som hadde høye belønninger og lav risiko, men det du kan finne i virkeligheten kan være veldig annerledes. Det er forkranset for å ha en risiko som er større enn belønningen, men hvis markedene er volatile, kan det være fornuftig. Poenget med å få et stopp tap er ikke bare å beskytte kapitalen, men også å stoppe handelen din når den ikke lenger gir mening. Noen ganger er det punktet der handelen slutter å gi mening, mye lenger fra åpningsprisen enn sikker utgang. Når det kommer til det, er det opp til deg som handelsmann å finne ut hvilken type risikobeløp som du vil bruke. Du bør prøve å unngå at risikoen din blir større enn belønningen din, spesielt hvis du er nybegynner, men det er ikke noe spesielt forhold som fungerer for alle handelsmenn. Det viktigste er at du bruker et forhold som gir mening for din handelsstil og markedsforhold. Bunnlinjen: Ikke la markedet ta mer for deg på en handel som du ser etter å ta fra markedet. skriv inn og ut av markedet på dine betingelser. Vis hele artikkelen fortsett Reading. The Concept of Risk and Belønning i Forex Trading Hver venture i livet har noe element av risiko. Forex trading har enda større risiko. Men det bør ikke stoppe handelsmenn fra å gå inn i markedet på jakt etter noen ekstra penger som kan brukes til å kjøpe noen ting for å holde livet i gang. 8220 Ingenting ventured er ingenting gained8221 er et ordtak som vi alle har hørt før. Risiko handler om å ta en sjanse til å få større fordeler eller avkastning på en investering. I forex innebærer prosessen med forex-handel å sette en del av handelskapitalen i fare ved å kjøpe en valuta, med forventning om at den kjøpte valutaen vil enten få verdi og gi fortjeneste ved videresalg (lang stilling), eller miste verdi når den selges til en motpart (en annen handelsmann eller markedet makerdealer) som nå må betale handelsmannen mer av den opprinnelige valutaen for å få tilbake den utvekslede, noe som resulterer i en rikelig belønning. Risikoen i handel er at ting kan vise seg annerledes, og næringsdrivende ender med mindre penger enn han først begynte. Det som er beskrevet ovenfor er en veldig generell oppfatning av begrepet risiko og belønning i valutamarkedet. Spesifikt, risiko og belønning i forex refererer til hvor mye penger en forhandler står for å miste i en forex handel i motsetning til hvor mye penger handelsmannen står for å få i samme handel. Mange handelsmenn forstår ikke begrepet risiko mot belønning i forex trading. Hvis de gjorde det, vil mange handelsmenn som kjører rundt markedet jage pips over alt, bli mer kontrollert i den måten de utfører sin handelsaktivitet på. De beste handler i forex er handler som gir høye belønninger med mindre risiko. Dette er handler hvor en handelsmann kan risikere 50 pips for å få 75 til 100 pips, eller i det verste, sikte på å lage 1 pip for hver piprisiko. De verste typer handler er de der handelsmenn risikerer opptil 100 pips for å gjøre en dårlig 30 pips. Nå hvor mye fornuft gjør det Det er ikke som om handelsmenn med vilje går ut av deres måte å søke etter høyrisikohandler hvor de bare kan få peanøtter som belønninger. Deres mangel på forståelse av begrepet risiko mot belønning i forex er det som utilsiktet skyver dem inn i slike handler med dårlig utsikter. En veldig vanlig måte at handelsmenn blir sugd inn i bransjer hvor risikoen langt overveier avkastningen, er ved å sette handler med vilkårlige Take Profit og Stop Loss innstillinger. Dette er vanligvis tilfelle når handelsmenn gjør feilen om ikke å se på hvor prisene har stanset (støtte og motstandsnivåer) i den siste tiden som et mål for å sette sine stopp og fortjenestemål. De beste handler i forex er de som handler kan bruke maksimalt 5 av sin konto (den akseptable øvre grensen for risikostyringsprofiler), og få avkastning som i det minste samsvarer med risikoen i handelen på like måte (dvs. 50 pips i Profittinnstilling mot 50 pips i Stop Loss-innstillinger) eller et risikobeløp på 1: 1,5, 1: 2 eller 1: 3. Dette gir overskuddsmål på 75 pips, 100 pips eller 150 pips for hver 50 pips sett som stoppfall. Fordelene med å få en god risiko for å belønne forholdet i forex handler er vanligvis ikke sett i intraday oppsett, men heller i swing setups, mellomlang sikt og langsiktige bransjer. Enkelt sagt er den beste risikoen for å belønne forholdene sett når handelsmannen bruker sin analyse i langsiktige diagrammer, med utgangspunkt i det daglige diagrammet. La oss nå vise hvordan en næringsdrivende kan utføre forsiktig analyse av markedet for å plukke ut handler med god risiko for å belønne forholdene i forexmarkedet. Se på diagrammet som vises ovenfor. I dette diagrammet har vi en situasjon på det daglige diagrammet for AUDUSD som viser en negativ avvik mellom prisen på eiendelen (viser høyere høyder) og MACD-indikatoren. Prisen på eiendelen forventes å korrigere seg i retning av MACD-indikatoren. Når denne muligheten presenterer seg, forventes næringsdrivende å se etter et signal for å gå kort på eiendelen. I dette eksemplet manifesterte muligheten seg som et baisseformet lysestake mønster. Så vi er enige om at handelen som skal tas, er å gå kort ved åpningen av neste stearinlys etter det bearish innføyningsmønsteret, lokalisert på 0.9901. Men bla tilbake til 16. mai 2012 for å se motstandsområdet på 0.9950 (sirklet i rødt). Dette området er en motstand fordi det viser hvor oppveksten av aktivet ble avvist til et bestemt prisnivå. Dette området ville danne et naturområde over hvilket handelsmannen kan sette et stoppfall. Så hvis handelsmannen setter en kort handel på 0,9901 og stopper tap på 0,9975, gir dette 74 pipstopp. Målet med næringsdrivende å oppnå et godt risikobeløpet er å sikte på å gjøre minst 74 pips. I denne handelen gikk imidlertid flytten så langt som 0,9682, 219 pips vekk fra inngangsprisen. Dette gir en risiko-belønning forholdet hvis nesten 1: 3 om 2 dager, som er veldig anstendig faktisk. I dette handelseksemplet om hvordan du oppnår den rette risikobeløpet, er noen elementer i handelen ganske åpenbare her. Inngangspunktet for handelen var ikke langt fra referansepunktet for et stoppfall. Denne faktoren alene kan øke belønningsfaktoren for en handel, spesielt når inngangsparametrene er veldig gode. Belønningsfaktoren økes dersom handel får lov til å løpe til sin logiske konklusjon, vanligvis opp til et punkt der noe skjer i diagrammene for å tyde på at drivkraften for handelen er borte. I det siste eksemplet vil vi se på en annen handel som viser hvordan man får et godt risikobeløpforhold ved hjelp av kontrollerte inn - og utgangspunkter. Eksemplet som vises ovenfor er en handel som viser en synkende trekant. I dette eksemplet tjener den øvre trendlinjen som grenser til trekanten som referansepunktet for stoppfallet som skal settes for korthandelen (tilbakekalling av en synkende trekant er et bearish fortsettingssignal). Målet er derfor enten å sette en handel på breakout og trekke tilbake til den nedre trendlinjen (1. oppføring), eller å identifisere et lysestake som vil støtte en kort innføring som trendlinjene nærmer seg konvergens, tatt fra den øvre trendlinjen ( Andre oppføring). Disse to trekkene kan følges helt til deres logiske konklusjon. å produsere en massiv 580 (1. oppføring) pips eller 850 pips (2. oppføring) bevegelse. Den første oppføringen risikerer nær 300 pips for en 580 pips fortjeneste (risikobelønning nesten 1: 2) mens den andre oppføringen risikerer svært lite (mindre enn 50 pips) for 850 pips. I praksis er den første oppføringen imidlertid det som handlerne kan ta lett, fordi ingen kan noensinne forutsi om et trekk fanget på den øvre trendlinjen vil være den som vil bryte den nedre trendlinjen og levere store gevinster. I alle fall produserer trekantoppsettene gode risikobesvaringsforhold når regler for oppføring følges. Se en tidligere artikkel skrevet her for oppføringsregler. Det er ikke bare trekanter som gir gode referansepunkter for å sette stopp tap og fortjeneste mål. Generelt sett kan diagrammønstre som gir trendlinjer som omfatter høyde og nedgang i prisbevegelsen til en eiendel, brukes til å velge bransjer med gode risikobelønningsforhold fordi deres trendlinjer gir klare referansepunkter for å sette stopper og mål. Essensen av å forstå risiko og belønning i forex er å få næringsdrivende til å planlegge handler nøye og filtrere ut bare de handelsmulighetene som er verdt å risikere din dyrebare kapital på. Det lønner seg å gjøre det på slutten av dagen. Oppmerksomhet Forfatterens syn er helt sin egen. Risikovurdering i Forex 8211 Hva er riktig risiko - og belønningsgrad i Forex Trading i: Money Management Sist oppdatert: 14. desember 2012 Det er veldig enkelt å finne hundrevis av artikler om risikofylt forhold i forex trading, men problemet er at de fleste av disse artiklene ikke er skrevet av ekte handelsmenn som handler for å leve eller har jobbet som profesjonelle handelsmenn en stund. De fleste av dem er skrevet av frilans skribenter som er betalt for å skrive artikler, eller bloggere og webansvarlige som vil drive litt trafikk til sine blogger og nettsteder. De fleste av disse skribenter har aldri lagt noen ordre på markedet gjennom livet. Jo større problem er at nybegynnerhandlere tror hvert eneste ord i disse artiklene, bare fordi de blir publisert på Internett, men de vet ikke at retningene som disse artiklene antyder, ikke kan brukes i live trading. Etter å ha lest disse artiklene, prøver nybegynnerne å søke dem i sin bransje, og etter en så lang prøveperiode vil de tro at de ikke klarer å følge handelsreglene, og de gir opp, mens det er informasjonen og retninger av artiklene som ikke kunne brukes i live trading. For eksempel, på de fleste av artiklene du leser om risikofylte forhold, anbefales det sterkt at nybegynnere skal ikke engang tenke på å ta stillinger med en risikotak på så høyt som 1: 1 eller til og med 1: 2 (jeg vil forklare hva disse tallene mener senere i denne artikkelen) og minimumsrisikoforholdet for stillingene som nye handelsmenn tar, bør være 1: 3. Det er ikke noe galt med det så langt, men problemet er at disse artiklene aldri klarer om handelsmenn bør ha et lavt risikovederlag ved å ha brede mål eller stramme stopptap. Som ingen liker å miste, spesielt nye handelsfolk, tror de alle at de skal gjøre deres stoppfall så stramt som mulig for å ha en lav risiko-forholdsmessig handel, mens dette er en stor feil. Uansett hvor stram eller bred målene er, kan en handelsmann ikke lure seg med stoppet. Å velge stoppfallet har egne regler som ikke kan ignoreres og ødelegges. Hvis du setter stoppstoppet ditt strammere enn det du må være, vil du bli stoppet lett, selv når posisjonen din er riktig. Noe som ser enda fremmed ut i disse artiklene er at de understreker at 8220novice8221-forhandlere ikke bør ta stillinger med 1: 1 eller 1: 2 risikofylte forhold. Betyr det at erfarne forhandlere kan gjøre det Er det forskjellige handelsregler og teknikker for nybegynnere og erfarne forhandlere Maksimere fortjenesten og ha 1: 3 eller 1: 5 handler kan gjøres av profesjonelle og erfarne forhandlere, men det er noen tekniske og emosjonelle vanskeligheter foran nybegynnere handelsmenn å gjøre det. For eksempel, for å oppnå en vellykket handel på 1: 5, kan du ha flere tapende handler (jeg vil fortelle deg hvorfor), med mindre du vet hvordan du velger de sterke handelsoppsettene. Dette er ikke et problem for profesjonelle handelsmenn i det hele tatt, men for en nybegynnerhandler som lærer teknikkene og har å bygge hisher selvtillit på samme tid, har å miste handler kan føre til mangel på selvtillit og overdreven frykt som hindrer ham fra å komme videre til neste skritt. Så vi kan ikke tro og bruke det vi leser over Internett. Det er zillioner av systemer, teknikker, indikatorer, roboter og 8230 som er helt ubrukelige når det kommer til live og ekte handel. Etter ovennevnte introduksjon, kan vi se hvilket risikofylt forhold er og hvorfor det er viktig i forex trading. Risiko er mengden av pengene du kan miste i en handel. Hvis du allerede har lest pengestyrings artikkelen. du vet at vi ikke bør risikere mer enn 2-3 av vår hovedstad i hver handel. Det betyr at når vi finner et handelsoppsett og vi finner et riktig sted for stoppet, må vi velge vår posisjon mye størrelse i den måten at hvis markedet treffer vårt stoppfall, mister vi maksimalt 2-3 av vår kapital. For eksempel har vi funnet et handelsoppsett med EURUSD som må ha et 80 pips stoppested. Vi har en 5000-konto. Hvis EURUSD treffer vårt stoppfall, mister vi 150 som er 3 av vår kapital (0,03 x 5000 150). Det betyr at 80 pips er lik 150 (du kan bruke posisjonsstørrelses kalkulatoren jeg har på pengehåndteringsartikkelen). Denne 150 er vår risiko. Men hva er belønningen Belønning er det overskuddet vi kan få i en handel. I eksempelet ovenfor, hvis vi velger et 160 pips mål for vår handel og EURUSD treffer dette målet, vil vi gjøre 300 (når 80 pips er 150, så 160 pips tilsvarer 300). Denne 300 fortjenesten er belønningen. Så hva er risikoen for denne handelen 150: 300 1: 2 Jo større fortjenesten (målet) mot tapet (stoppet tap), desto mindre risikovurderingsforhold, som betyr at risikoen din er mindre enn belønningen din. For eksempel, hvis stoppstoppet ditt er 20 pips i en handel, og målet ditt er 100 pips, vil ditt risikoresultatforhold være 1: 5 i denne handelen. Hva er det anbefalte risikobeløpet i forex trading 1: 3 eller 1: 5 risikobærende forholdet oppnås når markedet trender etter å ha dannet en for sterk handel oppsett. og du lykkes å komme inn i tide. I de fleste tilfeller bør du kunne treffe toppen og bunnen av trendene, uansett hvilken tidsramme du handler. Eller hvis du går inn i midten av veien, bør trenden være sterk nok til å gi deg en annen stor bevegelse og tjene en fortjeneste som er 3 eller 5 ganger større enn ditt stoppfall. Du kan gjøre det. Hvorfor ikke Men det er bare noen få problemer: 1. Markeder danner en trend i mindre enn 30 av sakene. 2. Noen trender er ikke sterke nok til at hvis du går inn med forsinkelse og mens de er midt i veien, kan de slå målet ditt som er 3 eller 5 ganger større enn ditt stoppfall. 3. Det er mange tilfeller at du savner trender du nøler med å skrive inn, og så du savner sjansen du tror du har funnet en trend mens du har feil, og den returnerer og treffer ditt stoppfall og8230. Så du mister i mange handler, fordi du vil fange en stor. Så i virkeligheten må du miste i mange handler, eller har mange av dine handler stengt ved breakeven av stoppet tap (fordi du må flytte stoppet tap til breakeven når du er i en spesiell fortjeneste), eller ikke å handle i så lang tid og vente på en sterk trend, til du kan ha en 1: 3 eller 1: 5-handel. Hvordan er det mulig å fange en 1: 3 eller 1: 5-handel uten å miste så mange andre handler Hvis du tar en stilling med 1: 3 eller 1: 5, må du stoppe tap til målforholdet, og du venter på at det treffer stoppet ditt eller mål, vil du ha så mange tapende handler før du har en vinnende handel. Årsakene er nevnt ovenfor. En løsning er å flytte stoppet. Du bør ikke la stoppestedet ditt forbli i sin opprinnelige stilling. For å ha en 1: 3-handel, må avstanden din og ditt endelige mål splittes i 3 deler (minst), mens hver del er lik den opprinnelige stoppverdien. For eksempel hvis du har et 50 pips stoppe tap, bør du ha et sluttmål for 150 pips som skal splittes i tre 50 pips nivåer. Da bør du flytte stoppet ditt i tre trinn (i dette eksempelet antar jeg at du tar en 3 risiko i hver handel): 1. Hvis prisen når til 13-nivået, bør du flytte stoppet til breakeven. På dette stadiet, hvis prisen går mot deg og treffer stoppet, vil du komme deg uten fortjeneste, men du bør vurdere at du hadde en innledende risiko på 3. 2. Hvis den når 23-nivået, bør du flytte stopp tap til 13 nivå. På dette stadiet, hvis prisen går mot deg og treffer stoppet, vil du komme deg ut med en fortjeneste som tilsvarer din opprinnelige risiko. For eksempel hvis stoppet ditt har vært 3 av kontoen din, vil du komme deg ut med en 3 fortjeneste. Derfor vil en slik handel bli avsluttet som en 1: 1 risikofri handel. 3. Hvis det blir så nær det endelige målet, bør du flytte stoppet til 23 nivå. Da må du vente til den treffer det endelige målet eller returnerer og treffer stoppet. På dette stadiet, hvis det går mot deg og treffer stoppet, vil du komme deg ut med et overskudd som er to ganger av din opprinnelige risiko. For eksempel hvis ditt stoppfall er 3 av kontoen din, vil du komme deg ut med en 6-profit. Derfor vil en slik handel bli avsluttet som en 1: 2 risikohandel. Hvis prisen treffer det endelige målet, blir handelen din lukket med 9 gevinster, og du vil dermed ha en 1: 3 risikofylt handel. Så, for å ha en 1: 3 handel, vil du ha noen -3 handler som er de handler som treffer stoppet tapet ved sin opprinnelige posisjon. Du vil også ha noen 0 handler som er de handler som slår stoppet tap på breakeven. Noen av dine handler vil være 3 handler som er de som slår stoppet tap på 13 nivå. Noen vil være 6 handler som er de som slår stoppet tap på 23 nivå. Og til slutt vil noen handler være 9 handler som er de som utløser det endelige målet. En annen løsning er å ta de for sterke handelsoppsettene på lange tidsrammer som daglig, ukentlig og månedlig. Hvis du venter på for sterk handelskonfigurasjon, er de vanligvis sterke nok til å flytte prisen for hundrevis av pips, og så kan du ha brede mål. Nå er spørsmålet hvor stor prosentandel av handelen din vil være -3, 0, 3, 6 og 9 handler. Det er umulig å svare på ovennevnte spørsmål, fordi det avhenger av mange ting, inkludert handelsstrategien og markedsforholdet. Det er imidlertid noe som gir oss en anelse om antallet av våre 1: 3 og 1: 5-bransjer. Det er det faktum at markedstrender bare er i 30 tilfeller, og det gjør det til å strekke seg, 70 av tiden. For å ha 1: 3 og 1: 5 handler, bør vi ha en sterk trend, ellers vil vårt stoppfall bli utløst i ett av stadiene før du når det endelige målet, uansett hvilken tidsramme du bruker til å ta posisjonen din. Du trenger ikke å påminne om at i noen av de 3, 0, 3, 6 og 9 handlene er risikoen din den samme som 3. Den første konklusjonen er at du tar risikoen og stillingen er opp til deg, MEN det er marked som bestemmer hvordan handelen din skal avsluttes. Dette er noe som alle handelsmenn, spesielt nybegynnere, bør vurdere. Når du leser på forskjellige nettsteder og nettsider at handlingene dine bare skal være 1: 3 og 1: 5 handler, bør du vurdere at du egentlig aldri vet hvor mange av handlingene du vil avslutte som 1: 3 og 1: 5 handler. Stoppetapet på stillingene jeg tar er valgt ut fra de tekniske analysereglene jeg har for meg selv. Jeg vil aldri bryte noen av disse reglene. Noen handelsfolk tror at mitt stoppfall er for bredt, men de er det ikke. I motsetning til noen andre handelsmenn som har en konstant verdi for deres stoppfall (for eksempel en hvilken som helst posisjon de tar, med et hvilket som helst valutapar og hvilken som helst tidsramme, har et 120 pips stopp tap), følger jeg hovedsakelig tommelfingerregelen vi har for å sette inn forhindre tap. Regelen sier at du bør plassere stoppet ditt i en posisjon som blir utløst bare når retningen du velger, er helt feil. Så når jeg vil sette stoppet, spør jeg meg selv under hvilken tilstand stillingen jeg har tatt er feil. Svaret jeg gir til dette spørsmålet er posisjonen til stoppfallet. I en av artiklene jeg publiserte for lenge siden, har jeg forklart om å sette stoppetap og målordre. Hvis du er ny på forex trading, så er det viktigste for deg å lære at du vet hvordan du tar de sterkeste handelsoppsettene på lengre tidsrammer. Les denne artikkelen nøye for å spare mye tid og penger, og bli en lønnsom handelsmann så snart som mulig: Bli en lønnsom Forex Trader i 5 enkle trinn Bli med våre 20 000 lojale følgere Nå mottar vår e-bok gratis
Comments
Post a Comment